证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-018
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”赎回奉行的第九次领导性公告
本行及董事会整体成员保证信息袒露内容果清晰、准确和圆善，莫得失实
记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分领导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券往来所摘牌。投资者执
有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，淡薄在住手转股日前捣毁质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的商场价钱存在较大各异，特提醒执有东谈主贯注在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临耗损，敬请投资者贯注投资风险。
一、赎回情况轮廓
（一）触发赎回情形
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下
简称“本行”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价不低于“苏行转债”当期转
股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），阐发《苏州银行股份有
限公司公开刊行 A 股可调治公司债券召募认知书》（以下简称《召募认知书》）
的干系商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条件。2025 年 1 月 21 日，本行
第五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》，
决定利用本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”一齐
赎回。
（二）有条件赎回条件
阐发《召募认知书》，“苏行转债”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本行 A 股股票畅达三十个往来日中至
少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱疗养的情
形，则在疗养日前的往来日按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在疗养日及之
后的往来日按疗养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。
二、赎回奉行安排
（一）赎回价钱偏执笃定依据
阐发《召募认知书》中“苏行转债”有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱
为 101.35 元/张（含息税）。具体蓄意神志如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 7 日）止的骨子日期天数 329（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行分辨执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限制赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的整体“苏
行转债”执有东谈主。
（三）赎回次序实时刻安排
转债”执有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回
完成后，“苏行转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“苏行转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
磋磨部门：苏州银行董事会办公室
磋磨电话：0512-69868509
三、本行骨子适度东谈主、控股鼓舞、执股 5%以上鼓舞及本行董事、监事、高
级科罚东谈主员在赎回条件得志前六个月内往来“苏行转债”的情况
本行无骨子适度东谈主、控股鼓舞。经核查，本行执股 5%以上鼓舞苏州外洋发
展集团有限公司在赎回条件得志前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1
月 21 日）往来“苏行转债”的情况如下表列示：
期初执罕有 技术整个买入数 技术整个卖出数 期末执罕有
公司称呼
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
苏州外洋发展集
团有限公司
除上述情况外，本行不存在其他执股 5%以上鼓舞及本行董事、监事、高档
科罚东谈主员在赎回条件得志前六个月内往来“苏行转债”的情况。
四、其他需认知的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的认知
定，
“苏行转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税），
骨子派发赎回金额为东谈主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将妥洽由各兑付机
构致密代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
定，对于执有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税）。
业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场赢得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对执有“苏行转债”的及格境
外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国
企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民
币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内征战的机
构、时事赢得的与该机构、时事有骨子说合的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的认知
进行转股禀报。具体转股操作淡薄可转债执有东谈主在禀报前磋磨开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢往来日内屡次禀报转股的，将合并蓄意转股数目。可转债执
有东谈主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系轨则，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往来日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期顶住利息。
禀报后次一往来日上市流通，并享有与原股份同等的权利。
五、风险领导
阐发安排，限制 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“苏行转
债”存在被质押或冻结情形的，淡薄在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“苏行转债”赎回价钱可能与其住手往来和住手转股前的商场价钱存在
较大各异，特提醒执有东谈主贯注在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者贯注投资风险。
六、备查文献
的核查办法；
债券的法律办法书。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
