
股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2025-026】
债券代码:113044 债券简称:大秦转债
大秦铁路股份有限公司
对于“大秦转债”赎回服从暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大略要紧遗
漏,并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带连累。
进军内容辅导:
? 赎回数目:东谈主民币 19,428,000 元(194,280 张)
? 赎回兑付总金额:19,509,643.57 元(含当期利息)
? 赎回款披发日: 2025 年 2 月 11 日
? 可转债摘牌日:2025 年 2 月 11 日
一、本次可转债赎回的公告情况
(一)有条件赎回要求竖立情况
公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日贯穿 16 个往翌日内有
秦转债”的有条件赎回款。
(二)本次赎回事项公告露馅情况
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次会议审议通过《对于
提前赎回“大秦转债”的议案》,决定应用“大秦转债”的提前赎回权柄,对“赎
回登记日”登记在册的“大秦转债”一齐赎回。公司于 2024 年 12 月 25 日、
转债”的辅导性公告》,于 2025 年 1 月 7 日露馅了《大秦铁路对于实行“大秦转
债”赎回暨摘牌的公告》,并于 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 2 月 8 日时分露馅
了 18 次对于实行“大秦转债”赎回暨摘牌的辅导性公告。
(三)相干赎回要求
本次赎回对象为 2025 年 2 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限连累公
司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“大秦转债”的一齐
捏有东谈主。
笔据公司《可退换公司债券召募确认书》中对于有条件赎回的商定,赎回价
格为 100.4203 元/张。
当期应计利息的计较公式为:IA=B2×i×t÷365
IA:指当期应计利息;
B2:指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可退换公司债券
票面总金额;
i:指可退换公司债券过去票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(起息日:2024 年 12 月 14 日)起至本
计息年度赎回日(2025 年 2 月 11 日)止的本色日期天数(算头不算尾)觉得 59
天。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形,则在颐养前的往翌日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较,颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
当期应计利息的计较公式为:IA=B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203
元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4203=100.4203 元/张
二、本次可转债赎回的服从和赎回对公司的影响
(一)赎回余额
规模 2025 年 2 月 10 日(赎回登记日)收市后,“大秦转债”余额为东谈主民币
(二)转股情况
规模 2025 年 2 月 10 日,累计共有 31,980,572,000 元“大秦转债” 退换为本
公司股份,累计转股数目为 5,280,386,225 股,占“大秦转债” 转股前本公司已发
行股份总数的 35.52%。
规模 2025 年 2 月 10 日,本公司的股本结构变动情况如下:
单元:股
股份类别 变动前(2025 年 2 可转债转股 变动后(2025 年 2
月 7 日) 月 10 日)
无尽售条件流畅股 20,143,264,483 3,913,233 20,147,177,716
总股本 20,143,264,483 3,913,233 20,147,177,716
(三)可转债罢手来去及转股情况
尚未转股的 19,428,000 元“大秦转债”一齐冻结,罢手转股。
(四)赎回兑付金额
笔据中登上海分公司提供的数据,本次赎回“大秦转债”数目为 194,280 张,
赎回兑付总金额为东谈主民币 19,509,643.57 元(含当期利息), 赎回款披发日为
(五)本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为东谈主民币 19,509,643.57 元(含当期利息),不会对公司
现款流产生要紧影响。本次“大秦转债”提前赎回完成后,本公司总股本加多至
看,减少了畴昔利息用度支拨,增强了公司成本实力,成心于公司发展。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会